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基金经理：陈曙亮
富国鑫旺稳键养老FOF基金(006297)
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    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费晨星评级收藏申购
    富国中证新能源汽车指数分级 10-26 -44.09% 0.8440 -0.47% 0.5870 -37.67% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证1000指数增强 10-26 -14.51% 0.8549 -0.13% 0.8549 -14.51% 暂无评级 申购
    富国中证红利指数增强 10-26 163.96% 0.9720 0.00% 2.5520 -15.39% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国中证500指数增强 10-26 65.10% 1.6510 -0.36% 1.6510 -25.96% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国中证银行指数分级 10-26 6.52% 0.9990 -0.30% 1.0610 -3.85% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国沪深300指数增强 10-26 59.60% 1.5960 -0.62% 1.5960 -12.79% 1.2% 0.1折起 三年 申购
    富国上证ETF 10-26 6.33% 3.1100 -0.26% 1.0640 -17.96% 五年 申购
    富国上证ETF联接 10-26 4.70% 1.0470 -0.19% 1.0470 -16.84% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国中证移动互联网指数分级 10-26 -32.62% 0.7370 -0.81% 1.3360 -32.63% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证军工指数分级 10-26 -0.27% 0.9870 -0.40% 1.5120 -24.43% 1.2% 0.1折起 三年 申购
    富国中证国企改革指数分级 10-26 -20.01% 0.7300 -0.54% 1.0940 -23.72% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证全指证券指数分级 10-26 -57.56% 1.1400 -2.56% 0.4360 -21.52% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证工业4.0指数分级 10-26 -65.49% 0.8730 -0.68% 0.3580 -34.61% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证煤炭指数分级 10-26 -40.83% 0.9410 2.06% 0.5920 -21.32% 0.0% 0.0% 暂无评级 申购
    富国中证体育产业指数分级 10-26 -61.77% 0.9170 0.33% 0.4040 -32.77% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证智能汽车指数 10-26 -30.70% 0.6930 -1.28% 0.6930 -34.38% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证医药指数增强 10-26 -18.00% 0.8200 -1.20% 0.8200 -15.98% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证娱乐主题指数增强 10-26 -45.73% 0.5427 -0.46% 0.5427 -35.96% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中证高端制造指数增强 10-26 -20.40% 0.7960 -0.39% 0.7960 -31.25% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国创业板指数分级 10-26 -16.33% 0.8620 -0.69% 1.4970 -24.81% 1.2% 0.1折起 三年 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费晨星评级收藏申购
    富国新兴产业 10-26 -1.20% 0.988 -0.50% 0.988 -30.13% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国港股通量化 10-26 -11.02% 0.8898 -0.96% 0.8898 -11.02% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国文体健康 10-26 -16.90% 0.8310 -0.72% 0.8310 -19.86% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国高端制造 10-26 25.80% 1.258 -0.71% 1.258 -28.03% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国城镇发展 10-26 27.11% 1.014 -0.69% 1.514 -42.16% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费晨星评级收藏申购
    富国新动力 10-26 34.60% 1.3460 0.00% 1.3460 10.33% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新动力C 10-26 33.20% 1.3320 0.00% 1.3320 10.08% 0.0 暂无评级 申购
    富国消费主题 10-26 -11.42% 0.9620 -0.62% 0.9620 -17.00% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国天惠 10-26 786.23% 1.5657 -0.96% 4.3537 -22.74% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国价值驱动 10-26 -26.01% 0.7399 -1.23% 0.7399 -26.01% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国国家安全 10-26 -51.40% 0.4860 -1.22% 0.4860 -16.92% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国价值驱动C 10-26 -26.37% 0.7363 -1.23% 0.7363 -26.37% 0.0 暂无评级 申购
    富国天瑞 10-26 664.90% 0.4820 -0.99% 4.2121 -20.73% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国研究量化精选 10-26 -24.79% 0.7521 -0.53% 0.7521 -24.04% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新优享 10-26 5.99% 1.0599 -0.02% 1.0599 0.88% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新优享C 10-26 4.77% 1.0477 -0.02% 1.0477 0.33% 0.0 暂无评级 申购
    富国新兴成长量化 10-26 -24.00% 0.7600 -0.37% 0.7600 -25.64% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国天盛 10-26 59.08% 0.954 -0.42% 1.576 -16.89% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国军工主题 10-26 -20.17% 0.7983 -0.89% 0.7983 -20.17% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国产业升级 10-26 -8.84% 0.9116 -1.03% 0.9116 -25.73% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国沪港深行业精选 10-26 -5.34% 0.9466 -1.10% 0.9466 -7.23% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国大盘价值量化精选 10-26 -0.20% 0.9980 -0.41% 0.9980 -0.20% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国国企改革 10-26 -19.08% 0.8092 -0.02% 0.8092 -19.08% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国周期优势 10-26 -0.95% 0.9905 -0.50% 0.9905 -0.95% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国沪港深业绩驱动 10-26 -3.87% 0.9613 -0.86% 0.9613 -3.87% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国臻选成长 10-26 -0.69% 0.9931 -0.12% 0.9931 -0.69% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国转型机遇 10-26 -19.70% 0.8030 -0.27% 0.8030 -19.70% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国天益 10-26 798.08% 1.0963 -1.06% 4.4776 -19.97% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天博 10-26 59.49% 1.1939 -0.72% 3.8854 -28.00% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国宏观策略 10-26 69.24% 1.463 -0.07% 1.658 -16.83% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国高新技术产业 10-26 78.33% 1.4270 -1.04% 1.8470 -25.79% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国精准医疗 10-26 8.16% 1.0816 -0.95% 1.0816 6.24% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国低碳环保 10-26 101.60% 2.0160 -0.59% 2.0160 -30.70% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国沪港深价值精选 10-26 25.88% 1.0830 -1.10% 1.2900 -12.49% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新趋势 10-26 0.69% 1.0069 -0.03% 1.0069 0.69% 1.2% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新趋势C 10-26 0.25% 1.0025 -0.03% 1.0025 0.25% 0.0 暂无评级 申购
    富国医疗保健 10-26 73.68% 1.742 -0.91% 1.742 -1.86% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国天惠C 10-26 -9.13% 1.5938 -0.96% 1.6388 -23.23% 0.0 暂无评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国通胀主题 10-26 46.15% 1.4000 -0.57% 1.4500 -14.58% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国新机遇 10-26 -13.28% 0.8672 -0.82% 0.8672 -13.65% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新机遇C 02-13 0.02% 1.0002 0.01% 1.0002 -0.35% 0.0 暂无评级 申购
    富国新活力 10-26 -1.34% 0.9866 0.08% 0.9866 -6.57% 1.5% 暂无评级 申购
    机构定制基金
    富国新活力C 10-26 -0.80% 0.9920 0.07% 0.9920 -6.07% 0.0 暂无评级 申购
    机构定制基金
    富国天成 10-26 132.40% 0.8863 -1.02% 2.2223 -20.17% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天合 10-26 434.91% 1.1417 -1.17% 3.3232 -16.17% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天源沪港深 10-26 399.59% 1.4060 -0.85% 3.1190 -25.96% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新回报 10-26 11.70% 1.117 0.00% 1.117 0.00% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新回报C 10-26 10.00% 1.100 0.00% 1.100 -0.45% 0.0 暂无评级 申购
    富国研究精选 10-26 15.20% 1.152 -0.78% 1.152 -26.53% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中小盘精选 10-26 -0.70% 0.986 -1.10% 0.986 -30.12% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国改革动力 10-26 -58.00% 0.4200 -0.71% 0.4200 -35.68% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新收益 10-26 13.20% 1.1320 0.00% 1.1320 0.18% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国新收益C 10-26 18.90% 1.1890 0.00% 1.1890 -0.25% 0.0 暂无评级 申购
    富国低碳新经济 10-26 7.00% 1.0700 -0.56% 1.0700 -23.84% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国研究优选沪港深 10-26 4.40% 1.0440 -0.76% 1.0440 -22.32% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国价值优势 10-26 11.20% 1.1120 -1.33% 1.1120 -22.07% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国美丽中国 10-26 24.87% 1.1430 -1.04% 1.2430 -10.28% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国创新科技 10-26 -17.70% 0.8230 -0.84% 0.8230 -21.17% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国久利 10-26 3.63% 1.0363 -0.02% 1.0363 1.49% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国久利C 10-26 2.92% 1.0292 -0.03% 1.0292 1.15% 0.0 暂无评级 申购
    富国富利 09-18 4.66% 1.0466 0.22% 1.0466 3.17% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国富利C 09-18 5.89% 1.0589 0.22% 1.0589 4.41% 0.0 暂无评级 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费晨星评级收藏申购
    富国宝利 10-26 0.88% 1.0088 -0.05% 1.0088 0.88% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国金融债 10-26 0.88% 1.0093 0.03% 1.0093 0.88% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国颐利 10-26 1.38% 1.0138 0.04% 1.0138 1.38% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国天盈 10-26 29.40% 0.9710 0.00% 1.6200 4.41% 0.0%0.0% 三年 申购
    富国丰利 10-26 -1.10% 0.9890 -0.03% 0.9890 -0.68% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国国企债 10-26 31.46% 1.0063 0.01% 1.2783 4.70% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    富国国企债C 10-26 28.87% 1.0084 0.01% 1.2574 4.40% 0.0 三年 申购
    富国稳健增强债券 10-26 42.54% 1.074 0.00% 1.372 3.37% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国兴利 10-26 -0.96% 0.9904 -0.01% 0.9904 -1.07% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国稳健增强债券C 10-26 39.17% 1.064 0.00% 1.345 2.90% 0.0 暂无评级 申购
    富国优化增强 10-26 67.33% 1.5760 -0.13% 1.6410 -2.84% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国优化C 10-26 61.02% 1.5160 -0.13% 1.5810 -3.19% 0.0 五年 申购
    富国可转换债 10-26 34.50% 1.345 -0.15% 1.345 -14.55% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    富国天利 10-26 246.43% 1.2685 0.02% 2.4805 5.86% 1.2% 0.1折起 五年 申购
    富国景利 10-26 5.76% 1.0354 0.03% 1.0569 5.25% 0.8% 暂无评级 申购
    机构定制基金
    富国天丰 10-26 76.47% 1.0030 0.10% 1.6100 -1.47% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国鼎利 10-26 9.75% 1.0767 0.11% 1.0960 5.29% 0.8% 暂无评级 申购
    机构定制基金
    富国产业债 10-26 50.53% 1.0500 0.10% 1.4310 5.03% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国纯债债券 10-26 29.65% 1.072 0.00% 1.270 5.54% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国纯债债券C 10-26 26.44% 1.066 0.09% 1.243 5.28% 0.0 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国信用债债券 10-26 34.21% 1.025 0.10% 1.302 6.40% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国信用债债券C 10-26 31.22% 1.025 0.10% 1.278 5.98% 0.0 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国收益增强债券 10-26 28.41% 1.161 -0.17% 1.281 -0.09% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国收益增强C 10-26 26.15% 1.139 -0.18% 1.259 -0.35% 0.0 暂无评级 申购
    富国中债1-3年国开行债券指数 10-26 0.39% 1.0039 0.12% 1.0039 0.39% 0.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中债1-3年国开行债券指数C 10-26 0.39% 1.0039 0.12% 1.0039 0.39% 0.0 暂无评级 申购
    富国泓利 10-26 6.78% 1.0324 0.05% 1.0674 6.53% 0.8% 暂无评级 申购
    机构定制基金
    富国中证10年期国债ETF 10-26 3.62% 103.6513 0.01% 1.0365 3.62% 暂无评级 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    富国成长优选三年定期 10-26 -22.89% 0.7711 1.09% 0.7711 -22.89% 2021-02-01三年 1.5% 0.1折起 申购
    富国金利 10-26 2.50% 1.0250 0.14% 1.0250 2.47% 2018-12-19一年 0.8% 0.1折起 申购
    富国金利C 10-26 2.16% 1.0216 0.14% 1.0216 2.14% 2018-12-19一年 0.0% 0.0 申购
    富国嘉利 10-26 1.15% 1.0115 0.03% 1.0115 0.93% 2019-09-26两年 0.0% 0.0 申购
    富国祥利一年期 10-26 6.73% 1.0265 0.05% 1.0665 6.74% 2019-09-13一年 0.6% 0.1折起 申购
    富国祥利一年期C 10-26 6.25% 1.0217 0.06% 1.0617 6.40% 2019-09-13一年 0.0% 0.0 申购
    富国新优选 10-26 -1.80% 0.9820 0.00% 0.9820 -1.80% 2019-01-02六个月 0.8% 0.1折起 申购
    富国新优选C 10-26 -2.12% 0.9788 0.00% 0.9788 -2.12% 2019-01-02六个月 0.0% 0.0 申购
    富国绿色纯债一年期 10-26 6.37% 1.0236 0.19% 1.0636 6.37% 2019-01-28一年 0.8% 0.1折起 申购
    富国目标收益一年期 10-26 32.78% 1.044 0.10% 1.292 5.41% 2019-10-25每年 0.6% 0.1折起 申购
    富国臻利 10-26 3.89% 1.0149 0.04% 1.0389 3.89% ---- 申购
    机构定制基金
    富国尊利 10-26 3.71% 1.0220 0.02% 1.0370 3.71% ---- 申购
    机构定制基金
    富国目标收益两年期 10-26 39.76% 1.080 0.00% 1.352 6.40% 2019-11-11两年 0.7% 0.1折起 申购
    富国强回报 10-26 48.51% 1.445 0.07% 1.475 7.36% 2018-12-26两年 0.8% 0.1折起 申购
    富国强回报C 10-26 43.52% 1.396 0.00% 1.426 6.81% 2018-12-26两年 0.0%0.0% 申购
    富国新天锋 10-26 46.76% 1.0070 0.00% 1.3910 1.30% 2021-07-02三年 0.8% 0.1折起 申购
    富国汇利回报两年定期 10-26 56.45% 1.1392 0.04% 1.5992 6.09% 2019-12-11两年 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国泰利定期开放债券发起式 10-26 9.30% 1.0930 0.00% 1.0930 6.32% 2018-11-016个月 0.8% 申购
    机构定制基金
    富国聚利 10-26 8.13% 1.0814 0.03% 1.0814 6.89% ---- 0.6% 申购
    机构定制基金
    富国目标齐利一年期 10-26 23.51% 1.087 -0.09% 1.222 5.23% 2018-10-23每年 0.6% 0.1折起 申购
    富国绝对收益 10-26 7.50% 1.0750 -0.09% 1.0750 2.67% 2018-12-173个月 1.5% 0.1折起 申购
    富国祥利定期开放债券发起式 10-26 1.60% 1.0160 -0.10% 1.0160 0.00% 2018-11-016个月 0.8% 申购
    机构定制基金
    富国睿利 10-26 2.40% 1.0240 0.00% 1.0240 -0.68% 2019-09-30每年 1.2% 0.1折起 申购
    富国两年期理财债券 10-26 6.68% 1.0390 0.00% 1.0660 2.97% 2018-12-03两年 0.8% 0.1折起 申购
    富国两年期理财债券C 10-26 5.75% 1.0370 0.10% 1.0570 2.57% 2018-12-03两年 0.0% 0.0 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    10-2610-2510-24 10-2610-2510-24
    富国富钱包 0.81390.78040.9974 3.030%3.019%3.031% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天时货币A 0.68710.68020.7620 2.637%2.651%2.675% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天时货币B 0.75350.74650.8283 2.885%2.899%2.923% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天时货币C 0.68860.68180.7645 2.641%2.656%2.679% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天时货币D 0.52400.52190.5989 2.029%2.043%2.064% 0.0 申购
    富国安益货币 0.71470.71970.6942 2.620%2.635%2.650% 0.0% 0.0 申购
    富国收益宝交易型货币A 0.65820.65891.0658 2.759%2.852%2.882% 0.0% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国收益宝交易型货币B 0.72350.72531.1317 3.007%3.101%3.130% 0.0% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    富国收益宝交易型货币H 0.65720.65901.0654 2.758%2.851%2.881% 申购
    每日申购、累计份额不超过20万份
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费晨星评级收藏申购
    富国全球科技互联网 10-25 36.59% 1.3659 1.26% 1.3659 -8.33% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国中国中小盘 10-25 105.45% 1.7050 -0.64% 2.0700 -10.73% 1.5% 0.1折起 暂无评级 申购
    富国全球债券 10-25 10.60% 1.106 0.00% 1.106 3.66% 0.8% 0.1折起 暂无评级 申购
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